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    出纳员交接书 [出纳员工作的交接书]

    时间:2019-10-23 10:10:57来源:博文学习网本文已影响

    出纳员工作的交接书

    出纳员工作的交接书 移交原出纳员朱xx,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金 xx接管。现办理如下交接:
    (一)交接日期:
    199x年x月x日 (二)具体业务的移交:
    1·库存现金:x月x日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相 符。

    2·库存国库券:478000元,经核对无误。

    3·银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

    (三)移交的会计凭证、帐簿、文件:
    1.本年度现金日记帐一本;

    2.本年度银行存款日记帐二本;

    3.空白现金支票xx张(xx号至xx号);

    4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号);

    5.托收承付登记簿一本;

    6.付款委托书一本;

    7.信汇登记簿一本;

    8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;

    9.银行对帐单1一10月份10本;
    10月份未达帐项说明一份;

    10.…………………(四)印鉴:
    1.xx公司财务处转讫印章一枚;

    2.xx公司财务处现金收讫印章一枚;

    3.xx公司财务处现金付讫印章一枚;

    (五)交接前后工作责任的划分:199x年x月x日前的出纳责任事项由 朱xx负责;

    19xx年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方 认定无误。

    (六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。

    移交人:朱xx(签名盖章) 接管人:金xx(签名盖章) 监交人:迟xx(签名盖章) xx公司财务处(公章) 199x年x月x日

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